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ZertifikateAls Pricing bezeichnet man die Ermittlung von Preisen für Anteile an Investmentfonds, die Ermittlung dieser Daten wird in der Regel von spezialisierten Dienstleistern vorgenommen.
Beim Pricing soll der optimale Preis ermittelt und erfolgreich auf dem Markt durchgesetzt werden.
Dabei wird der gesamte Bestand an Wertpapieren, sowie sonstigen Guthaben und Forderungen vermindert, sowie die Verbindlichkeiten in Relation zur Zahl der ausgegebenen Fondsanteile umgesetzt und so ergibt sich der Netto- inventarwert (Vermögen) pro Aktienanteil.
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